日繰り資金繰り表2019 Excellソフト+活用ブック

商品の性格上返品・返金には応じられません。ご理解ください。

メール添付にてお送りさせていただきます。

◆みなさんが資金繰りのために必要とされている情報は、
　「何月何日にいくら資金が足りなくなるのか」「いつまで資金が続くのか」
　ということではないでしょうか。
　そのためには、「月単位」の資金繰り表ではなく、
　「日単位」の資金繰り表を作成するしか方法はありません。
　特に、資金繰り状態の悪い緊急時には「日単位」の資金繰り表が必要となります。

◆「月単位」の資金繰り表では残高に問題がなくても、
　日によって残高が足りなくなることはよくあります。
　また、資金繰りは、自由に使えないお金（受取手形や定期預金など）について
　考慮されている必要があります。

◆さらに、一般的な日繰り資金繰り表は、
　科目ごと（たとえば人件費、広告宣伝費、交通費など）に項目が設定されています。
　しかし、それでは緊急時の資金繰りにあまり役に立ちません。
　なぜなら、「どの支払い先に対して何日延期すればいいのか」
　「どの支払い先の支払いを止めればいいのか」などの対策がとれないからです。

◆本商品は、日々の資金繰りを解消することを目的に、
　Excelを使って簡単に入力・管理できる「日単位の資金繰り表」作成ソフトです。
　何カ月も先の資金繰りを把握することができますので、
　支払日直前に慌てることがなくなります。
　また、出金が支払先別に分類されていますので、支払先別の対応がしやすくなります。